|
|
|
|
 | | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ОФЗ-26216-ПД (в обращении) | Эмитент: Минфин РФ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26216 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №26216RMFS от 08.11.2013, МинФин | | ISIN код: | RU000A0JU9V1 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 311 053 501 | | Объем эмиссии: | 311 053 501 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 250 000 000 | | Объем в обращении: | 250 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 2009 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 13.11.2013 | | Дата окончания размещения: | 19.12.2014 | | Дата рег. отчета об итогах: | 13.11.2013 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 15.05.2019 | | Дней до погашения: | 54 | | Дюрация по Макколею, дней: | 54 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 11 (11) | | Дата выплаты купона: | 15.05.2019 | | Размер купона, % годовых: | 6,7 | | НКД: | 23,50 RUB | | Примечание: | С 11 февраля 2015 года будет доступен для предложения на аукционах допвыпуск облигаций на 100 млрд руб.
Доп.выпуску на 100 млрд 10.02.2015 присвоен номер основного выпуска.
С 29 июня 2016 года дополнительный выпуск ОФЗ-ПД № 26216RMFS будет доступен для предложения на аукционах на 61 053 501 000 рублей. | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (22.03.2019) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 99,882 (-0,0090)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 7,567 (+0,0770) | | Объем торгов за неделю: | 7 264 201 919 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
