|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Фарго Финанс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 01 |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 6 |
купонная выплата |
08.02.2017 |
- |
дефолт |
- |
| 5 |
купонная выплата |
10.08.2016 |
- |
дефолт |
Неисполнение обязательств по выплате купона в размере 269,280 млн рублей из-за недостаточности денежных средств на счетах эмитента. |
| 4 |
купонная выплата |
10.02.2016 |
- |
дефолт |
Обязательство не исполнено на сумму 269,280 млн рублей из-за недостаточности денежных средств на счетах эмитента. |
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4-01-36433-R от 13.01.2014, СФР | | ISIN код: | RU000A0JUFK1 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 6 000 000 | | Объем эмиссии: | 6 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 6 000 000 | | Объем в обращении: | 6 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1820 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 12.02.2014 | | Дата окончания размещения: | 12.02.2014 | | Дата рег. отчета об итогах: | 14.02.2014 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 06.02.2019 | | Дней до погашения: | 1091 | | Дюрация по Макколею, дней: | 980 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 10 (10) | | Дата выплаты купона: | 06.02.2019 | | Размер купона, % годовых: | 9 | | НКД: | 44,63 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (11.02.2016) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 99,008 (0,0000)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 9,609 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
