Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 22.06 19:11
Банк России зарегистрировал программу облигаций СФО "Финансовые стратегии" объемом до 2 млрд рублей

22.06 18:14
Ставка 33-го купона бондов ДОМ.РФ серии А25 установлена в размере 6,23%

22.06 18:14
"Синара" до конца года завершит создание инвестиционного блока

22.06 17:35
Moody's повысило рейтинг бондов Совкомфлота до "Baa3" с "Ba2"

22.06 16:39
ВТБ разместил 24,7% выпуска однодневных бондов серии КС-4-34 на 12,4 млрд рублей

22.06 16:09
"Атомэнергопром" установил финальный ориентир ставки 1-го купона "зеленых" бондов на 10 млрд руб. на уровне 7,50%

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Финстоун-1-об (в обращении)Эмитент: Финстоун

ВЫПУСК
Наименование:"Финстоун" ООО, облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя, серии 01
Состояние выпуска:в обращении
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
1 оферта 07.06.2021 - технический дефолт Причина неисполнения - отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. Размер обязательства - 1 162 603 453,44 рублей.
Данные госрегистрации:№4-01-36431-R от 26.12.2013, СФР
ISIN код:RU000A0JUDX9
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:6 200 000
Объем эмиссии:6 200 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:6 200 000
Объем в обращении:6 200 000 000 RUB
Период обращения, дней:3640
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:16.01.2014
Дата окончания размещения:16.01.2014
Дата рег. отчета об итогах:20.01.2014
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:04.01.2024
Дней до погашения:926
Дюрация по Макколею, дней:926
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:04.01.2024
Возможность досрочного погашения:Не предусмотрено
КУПОН - Плавающий
Периодичность выплат в год:2
Текущий купон (всего):9 (9)
Дата выплаты купона:04.01.2024
Размер купона, % годовых:9,86
НКД:339,83 RUB
Примечание:9 купонный период состоит из 6 Расчетных периодов. Первый Расчетный период состоит из 2 (Двух) Расчетных подпериодов (1 Расчетный подпериод 1 Расчетного периода и 2 Расчетный подпериод 1 Расчетного периода). Процентная ставка по 1 Расчетному подпериоду 1 Расчетного периода 9 купонного периода – 9,25% (Приказ Генерального директора от 14.01.2014 №03-14). Порядок определения процентной ставки по 2 Расчетному подпериоду 1 Расчетного периода и по иным расчетным периодам 9 купонного периода: Процентная ставка по 2 Расчетному подпериоду 1 Расчетного периода и иным расчетным периодам 9 купонного периода (Cr) определяется по формуле: Cr = ОФЗ+ 3,5%, где; Cr - процентная ставка i-го Расчетного периода 9 купонного периода: ОФЗ – значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (ОФЗ) со сроком до погашения 1 (один) год (G-кривая), по состоянию на конец 7-го рабочего дня, предшествующего дате начала i-го Расчетного периода 9 купонного периода. T1.1 – дата начала 1 Расчетного подпериода 1 Расчетного периода 9 купонного периода, которая наступает 11.01.2018; Т1.2 - дата начала 2 Расчетного подпериода 1 Расчетного периода 9 купонного периода, которая наступает 28.02.2018. Т2 - дата начала 2 Расчетного периода 9 купонного периода, которая наступает 10.01.2019. Т3 - дата начала 3 Расчетного периода 9 купонного периода, которая наступает 09.01.2020. Т4 - дата начала 4 Расчетного периода 9 купонного периода, которая наступает 07.01.2021. Т5 - дата начала 5 Расчетного периода 9 купонного периода, которая наступает 06.01.2022. Т6 - дата начала 6 Расчетного периода 9 купонного периода, которая наступает 05.01.2023. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (22.06.2021)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:71,849 (+0,0200)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:17,403 (0,0000)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.



  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.