|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ИНВЕСТПРО-2-об (дефолт) | Эмитент: Инвестпро |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "ИНВЕСТПРО" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 02 |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 10 |
купонная выплата |
06.09.2018 |
- |
дефолт |
- |
| 1 |
погашение номинала |
06.09.2018 |
- |
дефолт |
- |
| 9 |
купонная выплата |
08.03.2018 |
- |
дефолт |
Неисполнение обязательств по выплате купона в размере 317 900 000,00 руб. |
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4-02-36422-R от 04.06.2013, ФСФР | | ISIN код: | RU000A0JU559 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 | | Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 5 000 000 | | Объем в обращении: | 5 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1820 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 12.09.2013 | | Дата окончания размещения: | 12.09.2013 | | Дата рег. отчета об итогах: | 16.09.2013 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 06.09.2018 | | Дней до погашения: | 177 | | Дюрация по Макколею, дней: | 177 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 10 (10) | | Дата выплаты купона: | 06.09.2018 | | Размер купона, % годовых: | 12,75 | | НКД: | 63,23 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (13.03.2018) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 9,707 (+0,0970)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 13328,12 (-0,4150) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
