Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев в случаях: 1) Произошел дефолт по обязательству по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям (в соответствии с определением, данным в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг);
2) Эмитент не выполняет любое из своих платежных или иных обязательств перед владельцами Биржевых облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг (помимо обязательств по выплате процентного (купонного) дохода и погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций) и, кроме случаев, когда такое неисполнение не может быть устранено, продолжает не выполнять такое обязательство в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента его нарушения;
3) Эмитент или Основное дочернее общество начинает переговоры со своими кредиторами с целью реструктуризации, корректировки или пересмотра условий или графика погашения Задолженности перед третьими лицами (в случае Основного дочернего общества – при условии, что эти действия могут иметь Существенное неблагоприятное воздействие);
4) Наступление любого из следующих событий:
(а) Эмитент не способен или Основное дочернее общество не способно в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам по мере наступления срока исполнения указанных обязательств;
(б) отзыв генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности, других лицензий, согласий, одобрений, разрешений, регистраций и согласований, необходимых для осуществления деятельности (i) любого Основного дочернего общества или (ii) Эмитента, в случае получения им такой лицензии, при условии что данное событие приводит к Существенному неблагоприятному воздействию.
(в) официально опубликован и вступил или должен вступить в силу федеральный закон, который обязывает Эмитента прекратить полностью или в части осуществление банковских операций, осуществляемых им на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и, в случае частичного прекращения осуществления банковских операций, такое частичное прекращение банковских операций привело к Существенному неблагоприятному воздействию;
(г) Основное дочернее общество приняло решение о своей ликвидации и (или) назначении ликвидационной комиссии или другого аналогичного должностного лица в отношении себя либо проведена аналогичная процедура или состоялось аналогичное событие в соответствующей юрисдикции;
(д) введение наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, моратория на удовлетворение требований кредиторов, конкурсного производства в отношении Основного дочернего общества, не являющегося кредитной организацией, или заключение Основным дочерним обществом мирового соглашения с его кредиторами, согласно определениям этих терминов в Федеральном законе № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 или аналогичной процедуры или события в любой другой соответствующей юрисдикции;
(е) введение финансового оздоровления, временной администрации, моратория на удовлетворение требований кредиторов, конкурсного производства или реорганизации в отношении Основного дочернего общества, являющегося кредитной организацией, согласно определениям этих терминов в Федеральном законе № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25.02.1999 , принятие мер по предотвращению банкротства Агентством по страхованию вкладов в соответствии с Федеральным законом № 175-ФЗ «О дополнительных мерах по укреплению стабильности российской банковской системы до 31 декабря 2011 г.» от 27 октября 2008 г. в отношении такого Основного дочернего общества или аналогичной процедуры или события в любой другой соответствующей юрисдикции;
(ж) принятие судом к рассмотрению искового или иного заявления о реорганизации или ликвидации Эмитента, или начало процедуры банкротства или ликвидации либо аналогичных процедур в отношении Эмитента в соответствии с федеральным законом;
(з) принятие решения судом или иным компетентным органом о ликвидации или прекращении деятельности Основного дочернего общества;
(и) объявление или вступление в силу моратория на уплату процентов по международным долгам российских резидентов или моратория на погашение международных долгов российских резидентов в целом или определенной категории российских резидентов, к которой принадлежит Эмитент или какое-либо Основное дочернее общество.
При этом в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 82-ФЗ «О банке развития» от 17 мая 2007 г. реорганизация, ликвидация или начало аналогичных процедур в отношении Эмитента могут происходить только на основании федерального закона, определяющего порядок и сроки реорганизации или ликвидации Эмитента;
5) Любые разрешения государственных органов, необходимые для выполнения обязательств Эмитента по Решению о выпуске ценных бумаг, утрачивают силу, или вносятся какие-либо изменения в законы или подзаконные акты, касающиеся статуса (в том числе, организационно-правовой формы, компетенции, целей деятельности, функций и правомочий) или правоспособности Эмитента, которые приводят к невозможности надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с их условиями, и такие обстоятельства сохраняются в течение более 30 рабочих дней с момента их наступления;
6) Государственный орган или суд принимает меры (выносит решение), которые приводят к невозможности надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с их условиями , или лишают Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг либо их отдельные положения, касающиеся исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, юридической силы, или лишают владельцев Биржевых облигаций прав и средств судебной защиты, имеющихся у них в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг;
7) Происходит обращение взыскания, арест, иное осуществление прав в соответствии с условиями Обременения в отношении всех активов Эмитента или Основного дочернего общества или части активов любого из указанных лиц справедливой рыночной стоимостью (определенной в соответствии со стандартами МСФО) более 100 млн. долл. США или эквивалента этой суммы в другой валюте, или происходит событие, которое по законодательству соответствующей юрисдикции имеет аналогичные или подобные правовые последствия (кроме случаев, когда такое обращение взыскания, арест, иное осуществление прав в соответствии с условиями Обременения или иное подобное или аналогичное событие или действие оспаривается Эмитентом), и, в зависимости от обстоятельств, не отменено, не снято, не погашено, и не прекращено в течение 45 календарных дней со дня обращения взыскания, ареста, конфискации или иного подобного или аналогичного действия;
8) Общая сумма неисполненных и вступивших в силу решений суда, определений или приказов судов соответствующей юрисдикции или других соответствующих компетентных правоохранительных органов касательно выплаты средств со стороны Эмитента или его Основных дочерних обществ превышает 100 млн. долл. США или эквивалентную сумму в другой валюте, и в течение 45 календарных дней с момента принятия соответствующих решений такие решения не отменяются, в их отношении не подается апелляция, не предоставляется согласие на неприменение таких решений, их действие не приостанавливается.
9) Государственным органом или по его решению после даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг производится конфискация, принудительный выкуп, реквизиция, экспроприация или национализация всех или части (в размере 15 процентов и более от балансовой стоимости всех активов по РСБУ или МСФО) активов Эмитента или любого Основного дочернего общества и при этом такие конфискация, принудительный выкуп, реквизиция, экспроприация или национализация может привести к снижению стоимости активов Эмитента или любого Основного дочернего общества по РСБУ или МСФО в размере 15 процентов и более от их балансовой стоимости;
10) Эмитент перестает быть банком развития, действующим в целях обеспечения повышения конкурентоспособности экономики Российской Федерации, её диверсификации и стимулирования инвестиционной деятельности;
11) В какой-либо момент времени после даты окончания размещения Биржевых облигаций исполнение или соблюдение Эмитентом обязательств согласно Решению о выпуске ценных бумаг противоречит законодательству, действующему на такой момент времени, или любые такие обязательства перестают быть законными, действительными и имеющими обязательную силу для Эмитента;
12) В отношении Эмитента или Основного дочернего общества ведется, предстоит или может быть начато судебное разбирательство, арбитражное разбирательство или административный процесс, которые могут привести к решению не в пользу Эмитента или Основного дочернего общества, причем вынесение такого решения будет иметь Существенное неблагоприятное воздействие;
13) Произошел делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам.
14) Происходит событие, которое по законодательству любой соответствующей юрисдикции имеет последствия, аналогичные последствиям любого из событий, указанных в любом из предыдущих пунктов 1 - 12.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода (Для серий: БО-01, БО-02, БО-03, БО-12, БО-13, БО-16в, БО-17в - k<12; Для серий: БО-04, БО-05, БО-06, БО-14, БО-15 - k<20; Для серий: БО-07, БО-08 - k<28; Для серий: БО-09, БО-10 - k<40; Для серий: БО-11 - k<60), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Решение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента, принимается эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения биржевых облигаций.
