|
|
|
|
 | | | | | | | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
ВЫПУСК |
Наименование: | "Холдинговая компания "Металлоинвест" АО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-07 |
Состояние выпуска: | в обращении |
Данные госрегистрации: | №4B02-07-25642-H от 23.05.2013, МосБиржа | ISIN код: | RU000A0JW5H6 | Номинал: | 1000 RUB | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 | Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB | Объем в обращении, шт: | 5 000 000 | Объем в обращении: | 5 000 000 000 RUB | Период обращения, дней: | 3640 | РАЗМЕЩЕНИЕ | Дата начала размещения: | 25.02.2016 | Дата окончания размещения: | 25.02.2016 | Дата рег. отчета об итогах: | 25.02.2016 | ПОГАШЕНИЕ | Дата погашения: | 12.02.2026 | Дней до погашения: | 1805 | Дюрация по Макколею, дней: | 1436 | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | Дата ближайшей оферты: | 16.02.2023 | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев : - в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
- в случае исключения из котировальных списков биржевых облигаций на всех фондовых биржах, ранее включивших эти биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.
Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.2.1. Возможность досрочного погашения биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению эмитента определяется решением эмитента до даты начала размещения биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг). При этом, в случае если эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения биржевых облигаций по его усмотрению, эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента.2.2. До даты начала размещения биржевых облигаций эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.2.3. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в пункте 10.1 Решения о выпуске и пункте 9.1.2 Проспекта. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом эмитента не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение биржевых облигаций означает согласие приобретателя биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента. | КУПОН - Постоянный | Периодичность выплат в год: | 2 | Текущий купон (всего): | 11 (20) | Дата выплаты купона: | 19.08.2021 | Размер купона, % годовых: | 11,9 | НКД: | 4,89 RUB | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (05.03.2021) | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 113,3 (-0,0070)* | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 8,727 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали. Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|