|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ОФЗ-26211-ПД (в обращении) | Эмитент: Минфин РФ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26211 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №26211RMFS от 10.01.2013, МинФин | | ISIN код: | RU000A0JTJL3 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 150 000 000 | | Объем эмиссии: | 150 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 150 000 000 | | Объем в обращении: | 150 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 3661 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 16.01.2013 | | Дата окончания размещения: | 19.12.2014 | | Дата рег. отчета об итогах: | 19.12.2014 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 25.01.2023 | | Дней до погашения: | 851 | | Дюрация по Макколею, дней: | 793 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 16 (20) | | Дата выплаты купона: | 27.01.2021 | | Размер купона, % годовых: | 7 | | НКД: | 11,31 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (26.09.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 104,987 (-0,0070)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 4,767 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 51 818 793 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
