Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 26.02 19:29
ЛСР установила ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 8%

26.02 19:04
ИА "Титан-3" установил ставку 1-го купона облигаций на 2,2 млрд рублей на уровне 7,45%

26.02 18:47
"Боржоми финанс" завершило размещение бондов объемом 7 млрд рублей

26.02 18:24
ИА "Титан-3" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 2,2 млрд рублей на уровне 7,45%

26.02 17:34
Мосбиржа включила облигации "Юнисервис капитала" на 90 млн рублей в третий уровень котировального списка

26.02 17:23
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг двух выпусков бондов Евроторга и присвоило ожидаемый рейтинг новому займу на уровне "ruА-"

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Открытие Холдинг-3-об (дефолт)Эмитент: Открытие Холдинг

ВЫПУСК
Наименование:"Открытие Холдинг" (прежнее наим."Финансовая корпорация" ОТКРЫТИЕ", ОАО), облигации процентные документарные на предъявителя, серия 03
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
23 купонная выплата 25.12.2020 - технический дефолт Причина неисполнения обязательства по выплате купонного дохода - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 139 965,40 руб.
22 купонная выплата 25.09.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательства по выплате купонного дохода - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 139 965,40 руб.
7 оферта 02.07.2020 - дефолт Общая сумма неисполненных обязательства по приобретению размещенных облигаций по требованиям, заявленным владельцами облигаций, составляет 6 994 656 000 рублей.
21 купонная выплата 26.06.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательства по выплате купонного дохода-отсутствие денежных средств в необходимом объеме 2 057 911 276,20 руб
Данные госрегистрации:№4-03-14406-A от 18.09.2012, ФСФР
ISIN код:RU000A0JT3J2
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:7 000 000
Объем эмиссии:7 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:7 000 000
Объем в обращении:7 000 000 000 RUB
Период обращения, дней:5460
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:05.10.2012
Дата окончания размещения:05.10.2012
Дата рег. отчета об итогах:25.10.2012
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:17.09.2027
Дней до погашения:2639
Дюрация по Макколею, дней:2632
КУПОН - Переменный
Периодичность выплат в год:4
Текущий купон (всего):24 (50)
Дата выплаты купона:26.03.2021
Размер купона, % годовых:0,01
НКД:0,02 RUB
Примечание:Смена наименования с 26.05.2014, прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (26.06.2020)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:6,158 (+0,1380)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:47,116 (+0,0020)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.



  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.