Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 07.05 18:21
Сбербанк разместил 25,5% выпуска инвестиционных облигаций на 766 млн рублей

07.05 16:50
ВТБ разместил 27,9% выпуска однодневных бондов серии КС-4-4 на 14 млрд рублей

07.05 16:30
В течение ближайшей недели с 8 по 14 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 89 выпускам облигаций

07.05 16:30
В течение ближайшей недели с 8 по 14 мая ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций

07.05 15:47
ВЭБ разместил облигации ПБО-001Р-29 на 20 млрд рублей

07.05 15:30
Во вторник, 11 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 3,61 млрд руб.

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Открытие Холдинг-4-об (дефолт)Эмитент: Открытие Холдинг

ВЫПУСК
Наименование:"Открытие Холдинг" (прежнее наим."Финансовая корпорация" ОТКРЫТИЕ", ОАО), облигации процентные документарные на предъявителя, серия 04
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
23 купонная выплата 17.03.2021 - дефолт Причина неисполнения обязательства по выплате дохода за двадцать третий купонный период - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 98 051,38 рублей.
22 купонная выплата 16.12.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательства по выплате дохода за двадцать второй купонный период - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 98 051,38 рублей.
21 купонная выплата 16.09.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательств по выплате купонного дохода в размере 98 051,38 руб. - отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
10 оферта 22.06.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательств по приобретению 22.06.2020 облигаций по требованию владельцев - отсутствие денежных средств в необходимом объеме -3 461 813 000 рублей.
20 купонная выплата 17.06.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательств - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 1 618 289 001,21 руб.
Данные госрегистрации:№4-04-14406-A от 18.09.2012, ФСФР
ISIN код:RU000A0JTH82
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:5 000 000
Объем эмиссии:5 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:5 000 000
Объем в обращении:5 000 000 000 RUB
Период обращения, дней:5460
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:26.12.2012
Дата окончания размещения:26.12.2012
Дата рег. отчета об итогах:15.01.2013
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:08.12.2027
Дней до погашения:2729
Дюрация по Макколею, дней:2725
КУПОН - Переменный
Периодичность выплат в год:4
Текущий купон (всего):24 (50)
Дата выплаты купона:16.06.2021
Размер купона, % годовых:0,01
НКД:0,01 RUB
Примечание:Смена наименования с 26.05.2014, прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ".
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (18.06.2020)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:11,909 (+0,0090)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:32,968 (+0,0010)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.



  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.