|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Открытие Холдинг" (прежнее наим."Финансовая корпорация" ОТКРЫТИЕ", ОАО), облигации процентные документарные на предъявителя, серия 04 |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 21 |
купонная выплата |
16.09.2020 |
- |
технический дефолт |
Причина неисполнения обязательств по выплате купонного дохода в размере 98 051,38 руб. - отсутствие денежных средств в необходимом объеме. |
| 10 |
оферта |
22.06.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательств по приобретению 22.06.2020 облигаций по требованию владельцев - отсутствие денежных средств в необходимом объеме -3 461 813 000 рублей. |
| 20 |
купонная выплата |
17.06.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательств - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 1 618 289 001,21 руб. |
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4-04-14406-A от 18.09.2012, ФСФР | | ISIN код: | RU000A0JTH82 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 | | Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 5 000 000 | | Объем в обращении: | 5 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 5460 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 26.12.2012 | | Дата окончания размещения: | 26.12.2012 | | Дата рег. отчета об итогах: | 15.01.2013 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 08.12.2027 | | Дней до погашения: | 2729 | | Дюрация по Макколею, дней: | 2725 | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 22 (50) | | Дата выплаты купона: | 16.12.2020 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,00 RUB | | Примечание: | Смена наименования с 26.05.2014, прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ". | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (18.06.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 11,909 (+0,0090)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 32,968 (+0,0010) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
