Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 21.09 19:18
Белгородская область установила ставку 1-го купона бондов на 4,5 млрд руб. в размере 5,7%, спрос превысил 17 млрд руб.

21.09 18:53
ВЭБ разместил 4,1% выпуска краткосрочных облигаций на 828 млн рублей

21.09 18:43
Банк "Зенит" установил ставку 12-го купона облигаций БО-09 в размере 0,1%

21.09 17:10
АО "Регион-продукт" 24 сентября начнет размещение облигаций на 50 млн рублей

21.09 16:51
Белгородская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 4,5 млрд руб. в размере 5,70%

21.09 16:37
ВТБ разместил 33,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-501 на 16,8 млрд рублей

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Открытие Холдинг-4-об (дефолт)Эмитент: Открытие Холдинг

ВЫПУСК
Наименование:"Открытие Холдинг" (прежнее наим."Финансовая корпорация" ОТКРЫТИЕ", ОАО), облигации процентные документарные на предъявителя, серия 04
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
21 купонная выплата 16.09.2020 - технический дефолт Причина неисполнения обязательств по выплате купонного дохода в размере 98 051,38 руб. - отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
10 оферта 22.06.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательств по приобретению 22.06.2020 облигаций по требованию владельцев - отсутствие денежных средств в необходимом объеме -3 461 813 000 рублей.
20 купонная выплата 17.06.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательств - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 1 618 289 001,21 руб.
Данные госрегистрации:№4-04-14406-A от 18.09.2012, ФСФР
ISIN код:RU000A0JTH82
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:5 000 000
Объем эмиссии:5 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:5 000 000
Объем в обращении:5 000 000 000 RUB
Период обращения, дней:5460
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:26.12.2012
Дата окончания размещения:26.12.2012
Дата рег. отчета об итогах:15.01.2013
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:08.12.2027
Дней до погашения:2729
Дюрация по Макколею, дней:2725
КУПОН - Переменный
Периодичность выплат в год:4
Текущий купон (всего):22 (50)
Дата выплаты купона:16.12.2020
Размер купона, % годовых:0,01
НКД:0,00 RUB
Примечание:Смена наименования с 26.05.2014, прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ".
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (18.06.2020)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:11,909 (+0,0090)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:32,968 (+0,0010)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.