|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Открытие Холдинг" (прежнее наим."Финансовая корпорация" ОТКРЫТИЕ", ОАО), облигации процентные документарные на предъявителя, серия 05 |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 21 |
купонная выплата |
02.02.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства по выплате купонного дохода - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 100 000 руб. |
| 20 |
купонная выплата |
03.11.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства по выплате дохода - отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 100 000 руб. |
| 19 |
купонная выплата |
04.08.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства по выплате дохода - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 100 000 руб.
|
| 4 |
оферта |
08.05.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства по приобретению: отсутствие денежных средств в необходимом объеме 4 625 524 000 руб. |
| 18 |
купонная выплата |
05.05.2020 |
- |
дефолт |
Неисполнение обязательств по выплате купона в размере 1 722 800 000,00 руб. |
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4-05-14406-A от 18.09.2012, ФСФР | | ISIN код: | RU000A0JTX09 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 | | Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 5 000 000 | | Объем в обращении: | 5 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 5460 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 14.05.2013 | | Дата окончания размещения: | 14.05.2013 | | Дата рег. отчета об итогах: | 22.05.2013 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 25.04.2028 | | Дней до погашения: | 2911 | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 22 (50) | | Дата выплаты купона: | 04.05.2021 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,02 RUB | | Примечание: | Смена наименования с 26.05.2014, прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (16.07.2018) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 0,02 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 103 RUB | ** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|
