|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Союз ИФК-3-об (дефолт) | Эмитент: ИФК СОЮЗ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Инвестиционно-финансовая корпорация "СОЮЗ" ПАО (Прежнее название "ИнтерСофт" ОАО), облигации процентные документарные на предъявителя, серии 03 |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 7 |
купонная выплата |
28.07.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг: отсутствие денежных средств у эмитента в размере 218 рублей. |
| 6 |
купонная выплата |
30.07.2019 |
05.08.2019 |
технический дефолт |
Доходы по ценным бумагам выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с технической ошибкой - вследствие некорректного определения лиц, имевших право на получение доходов. |
| 5 |
оферта |
06.08.2018 |
- |
дефолт |
По данным МосБиржи. |
| 5 |
купонная выплата |
31.07.2018 |
- |
дефолт |
По данным МосБиржи. |
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4-03-80088-N от 09.08.2012, ФСФР | | ISIN код: | RU000A0JU278 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 20 000 000 | | Объем эмиссии: | 20 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 20 000 000 | | Объем в обращении: | 20 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 5460 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 06.08.2013 | | Дата окончания размещения: | 06.08.2013 | | Дата рег. отчета об итогах: | 17.10.2013 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 18.07.2028 | | Дней до погашения: | 3639 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 02.08.2021 | | Возможность досрочного погашения: | Предусмотрено Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j= 1,...12). | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 1 | | Текущий купон (всего): | 8 (15) | | Дата выплаты купона: | 27.07.2021 | | Размер купона, % годовых: | 0,1 | | НКД: | 0,24 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (30.07.2018) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 99,901 (0,0000)* | | Доходность к оферте эффект., % годовых ** : | 52,15 | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|
