Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 23.04 19:42
ВЭБ разместил 2,5% выпуска облигаций ПБО-001Р-К142 на 500 млн рублей

23.04 19:00
ООО "Ломбард "Мастер" установило ставку 1-го купона облигаций объемом 100 млн руб. в размере 16,5%

23.04 18:47
"Элемент Лизинг" завершило размещение бондов на 5 млрд рублей

23.04 18:39
РН банк завершил размещение бондов на 8 млрд рублей

23.04 18:26
ООО "Талан-финанс" установило ставку 1-го купона бондов на 1 млрд рублей в размере 15%

23.04 17:46
"Эксперт РА" присвоил облигациям "дочки" Eurasia Drilling на 15 млрд руб. рейтинг "ruAA"

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: РТК-4-об (дефолт)Эмитент: РТК

ВЫПУСК
Наименование:"Резервная трастовая компания" АО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 04
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
4 купонная выплата 29.08.2018 - дефолт -
3 оферта 05.09.2017 - дефолт По данным НРД.
3 купонная выплата 30.08.2017 - дефолт По данным НРД.
2 оферта 06.09.2016 - дефолт Размер неисполненных обязательств в денежном выражении: 921 435 000 рублей
2 купонная выплата 31.08.2016 - дефолт Эмитент не выплатил купонный доход по облигациям по окончании второго купонного периода в размере 430 794 768 рублей.
Данные госрегистрации:№4-04-55811-H от 09.08.2012, ФСФР
ISIN код:RU000A0JSXA9
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:10 000 000
Объем эмиссии:10 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:10 000 000
Объем в обращении:10 000 000 000 RUB
Период обращения, дней:5460
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:05.09.2012
Дата окончания размещения:12.10.2012
Дата рег. отчета об итогах:23.10.2012
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:18.08.2027
Дней до погашения:4004
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:-
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Переменный
Периодичность выплат в год:0
Текущий купон (всего):5 (13)
Дата выплаты купона:28.08.2019
НКД:0,00 RUB
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (31.08.2016)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:99,542 (+0,0040)*
Доходность к оферте эффект., % годовых ** :12,519
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.