|
|
|
|
 | | | | | | | | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
ВЫПУСК |
Наименование: | АКБ "Транскапиталбанк" ПАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-02 |
Состояние выпуска: | в обращении |
Данные госрегистрации: | №4B020202210B от 21.06.2012, МосБиржа | ISIN код: | RU000A0JTYQ1 | Номинал: | 1000 RUB | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 | Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB | Объем в обращении, шт: | 2 000 000 | Объем в обращении: | 2 000 000 000 RUB | Период обращения, дней: | 3640 | РАЗМЕЩЕНИЕ | Дата начала размещения: | 11.06.2013 | Дата окончания размещения: | 11.06.2013 | Дата рег. отчета об итогах: | 11.06.2013 | ПОГАШЕНИЕ | Дата погашения: | 30.05.2023 | Дней до погашения: | 1262 | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | Дата ближайшей оферты: | 05.06.2020 | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев:
А) В случае если акций всех категорий и типов и/или все облигации эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению.Б) в случае делистинга биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что такие биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента А) Возможность досрочного погашения биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению эмитента определяется решением эмитента до даты начала размещения биржевых облигаций. При этом, в случае если эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом эмитента.Б) До даты начала размещения биржевых облигаций эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости биржевых облигаций (далее – дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания i-го купонного периода i<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. | КУПОН - Переменный | Периодичность выплат в год: | 2 | Текущий купон (всего): | 14 (20) | Дата выплаты купона: | 02.06.2020 | Размер купона, % годовых: | 0,1 | НКД: | 0,03 RUB | Примечание: | 22 июля 2015 года ФБ ММВБ присвоила допвыпускам облигаций №1-3 объемом 1 млрд руб. каждый идентификационный номер основного выпуска. | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (15.12.2019) | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 97,934 (+0,0120)* | Доходность к оферте эффект., % годовых ** : | 4,689 | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали. Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки. ** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|