|
|
|
|
 | | | | | | | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
ВЫПУСК |
Наименование: | "Холдинговая компания "Металлоинвест" АО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 03 |
Состояние выпуска: | в обращении |
Данные госрегистрации: | №4-03-25642-H от 09.02.2012, ФСФР | ISIN код: | RU000A0JTLL9 | Номинал: | 1000 RUB | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 | Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB | Объем в обращении, шт: | 5 000 000 | Объем в обращении: | 5 000 000 000 RUB | Период обращения, дней: | 3640 | РАЗМЕЩЕНИЕ | Дата начала размещения: | 08.02.2013 | Дата окончания размещения: | 08.02.2013 | Дата рег. отчета об итогах: | 28.02.2013 | ПОГАШЕНИЕ | Дата погашения: | 27.01.2023 | Дней до погашения: | 700 | Дюрация по Макколею, дней: | 661 | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | Дата ближайшей оферты: | - | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. А) Возможность досрочного погашения облигаций в течение периода их обращения по усмотрению эмитента определяется решением эмитента до даты начала размещения облигаций. При этом, в случае если эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом эмитента.
Б) До даты начала размещения облигаций эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости облигаций (далее – дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – дата досрочного погашения), предшествующего купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по которому будет определяться после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев, в случае делистинга облигаций на всех фондовых биржах, включивших облигации в котировальные списки, при условии, что такие облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.. | КУПОН - Переменный | Периодичность выплат в год: | 2 | Текущий купон (всего): | 17 (20) | Дата выплаты купона: | 30.07.2021 | Размер купона, % годовых: | 7,65 | НКД: | 5,87 RUB | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (26.02.2021) | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 101,996 (-0,0040)* | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 6,628 (0,0000) | Объем торгов за неделю: | 3 076 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали. Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|