|
|
|
|
 | | | | | | | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
Выпуск: ВЭБ.РФ-21-об (в обращении) | Эмитент: ВЭБ.РФ |
ВЫПУСК |
Наименование: | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк), облигации процентные документарные на предъявителя, серии 21 |
Состояние выпуска: | в обращении |
Данные госрегистрации: | №4-26-00004-T от 26.01.2012, ФСФР | ISIN код: | RU000A0JS4Z7 | Номинал: | 1000 RUB | Объем эмиссии, шт.: | 15 000 000 | Объем эмиссии: | 15 000 000 000 RUB | Объем в обращении, шт: | 15 000 000 | Объем в обращении: | 15 000 000 000 RUB | Период обращения, дней: | 7280 | РАЗМЕЩЕНИЕ | Дата начала размещения: | 13.03.2012 | Дата окончания размещения: | 13.03.2012 | Дата рег. отчета об итогах: | 29.03.2012 | ПОГАШЕНИЕ | Дата погашения: | 17.02.2032 | Дней до погашения: | 3959 | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | Дата ближайшей оферты: | 03.03.2022 | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев в случаях: 1) Делистинг облигаций серии 21 на всех фондовых биржах, включивших облигации серии 21 в котировальные списки, при условии, что облигации серии 21 предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж;
2) Просрочка более чем на 7 (семь) дней исполнения эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по облигациям серии 21 с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
3) Просрочка более чем на 30 (тридцать) дней эмитентом своих обязательств по погашению номинальной стоимости облигаций серии 21.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении облигаций серии 21 в дату окончания k-го купонного периода (k<40), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.Решение о досрочном погашении облигаций серии 21 по усмотрению эмитента, принимается эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения облигаций серии 21 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, с даты принятия указанного решения уполномоченным органом эмитента. | КУПОН - Переменный | Периодичность выплат в год: | 2 | Текущий купон (всего): | 19 (40) | Дата выплаты купона: | 31.08.2021 | Размер купона, % годовых: | 8,82 | НКД: | 10,87 RUB | Примечание: | Прежнее наименование "Банк развития и внешнеэкономической деятельности". | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (16.04.2021) | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 102,791 (-0,0090)* | Доходность к оферте эффект., % годовых ** : | 5,568 | Объем торгов за неделю: | 999 547 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали. Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки. ** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|