|
|
|
|
 | | | | | | | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
ВЫПУСК |
Наименование: | "Открытие Холдинг" (прежнее наим."Финансовая корпорация" ОТКРЫТИЕ", ОАО), облигации процентные документарные на предъявителя, серии 02 |
Состояние выпуска: | дефолт |
Номер обязательства | Тип неисполненных обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения обязательств | Тип дефолта | Примечание |
13 |
купонная выплата |
17.12.2020 |
- |
дефолт |
Неисполнение обязательств по выплате купона. Причина неисполнения - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 249 915,75 руб. |
8 |
оферта |
23.06.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства по приобретению: отсутствие денежных средств в необходимом объеме 4866895000 руб.
|
12 |
купонная выплата |
18.06.2020 |
- |
дефолт |
Неисполнение обязательств по выплате купона. Причина неисполнения - отсутствие денежных средств в необходимом объеме 1 794 495 051,30 руб. |
 |
|
Данные госрегистрации: | №4-02-14406-A от 08.12.2011, ФСФР | ISIN код: | RU000A0JS264 | Номинал: | 1000 RUB | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 | Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB | Объем в обращении, шт: | 5 000 000 | Объем в обращении: | 5 000 000 000 RUB | Период обращения, дней: | 5460 | РАЗМЕЩЕНИЕ | Дата начала размещения: | 29.12.2011 | Дата окончания размещения: | 29.12.2011 | Дата рег. отчета об итогах: | 14.02.2012 | ПОГАШЕНИЕ | Дата погашения: | 10.12.2026 | Дней до погашения: | 2362 | Дюрация по Макколею, дней: | 2359 | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | Дата ближайшей оферты: | - | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев, в случаях:
1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению или досрочному частичному погашению (в случае если решение о досрочном частичном погашении принято эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг) облигаций выпуска.
По усмотрению эмитента:
1) До даты начала размещения облигаций эмитент может принять решение о досрочном частичном погашении облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом эмитент определит номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
2) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении облигаций в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. | КУПОН - Переменный | Периодичность выплат в год: | 2 | Текущий купон (всего): | 14 (25) | Дата выплаты купона: | 17.06.2021 | Размер купона, % годовых: | 0,01 | НКД: | 0,01 RUB | Примечание: | Смена наименования с 26.05.2014, прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (22.06.2020) | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 10,89 (+0,0100)* | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 40,914 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали. Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|