|
|
|
|
 | | | | | | | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
ВЫПУСК |
Наименование: | Банк "Финансовая Корпорация Открытие", ПАО (ранее "БИНБАНК", ПАО), облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-03 |
Состояние выпуска: | в обращении |
Данные госрегистрации: | №4B020302562B от 07.11.2011, МосБиржа | ISIN код: | RU000A0JRZ74 | Номинал: | 1000 RUB | Объем эмиссии, шт.: | 18 000 000 | Объем эмиссии: | 18 000 000 000 RUB | Объем в обращении, шт: | 18 000 000 | Объем в обращении: | 18 000 000 000 RUB | Период обращения, дней: | 4383 | РАЗМЕЩЕНИЕ | Дата начала размещения: | 16.07.2013 | Дата окончания размещения: | 16.07.2013 | Дата рег. отчета об итогах: | 16.07.2013 | ПОГАШЕНИЕ | Дата погашения: | 16.07.2025 | Дней до погашения: | 1643 | Дюрация по Макколею, дней: | 1642 | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | Дата ближайшей оферты: | - | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев в случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций эмитента биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания j-го купонного периода (j<24), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. | КУПОН - Переменный | Периодичность выплат в год: | 2 | Текущий купон (всего): | 15 (24) | Дата выплаты купона: | 16.01.2021 | Размер купона, % годовых: | 0,01 | НКД: | 0,05 RUB | Примечание: | Срок погашения - дата окончания 12-го года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-03.
4B020302562B от 26.11.2014г. номер доп.выпуска
ФБ ММВБ 26.05.2015 присвоила доп.выпускам №5-10 облиг.серии БО-03 объемом 10 млрд.руб номера основных выпусков.
Утверждение ЗАО "ФБ ММВБ" от 25.01.2016 г. изменений в решение о выпуске ценных бумаг в отношении ценных бумаг ПАО "БИНБАНК" - биржевых облигаций серии БО-03, в том числе в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-03 и в решения о дополнительных выпусках №№1-10 биржевых облигаций серии БО-03 о продлении срока погашения с 16.07.2016 г. до 16.07.2025 г.
"26" мая 2016 г. принято решение о размещении дополнительных выпусков №11-20 объёмом 17 млрд. рублей.
13 июля 2016 года принято решение присвоить идентификационные номера основных выпусков дополнительным выпускам №11-20 серии БО-03.
Банк России 19.11.2018 принял решение о признании несостоявшимися дополнительных выпусков:19.11.2018
ПАО "БИНБАНК", ОГРН 1025400001571
Банк России 19.11.2018 принял решение о признании несостоявшимися дополнительных выпусков: № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 серии БО-03. | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (15.01.2021) | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 74,41 (+0,0130)* | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 6,799 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали. Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|