|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Мечел-4-об (в обращении) | Эмитент: Мечел |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Мечел" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 04 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4-04-55005-E от 14.05.2009, ФСФР | | ISIN код: | RU000A0JQ8V9 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 | | Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 5 000 000 | | Объем в обращении: | 1 250 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 4368 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 30.07.2009 | | Дата окончания размещения: | 30.07.2009 | | Дата рег. отчета об итогах: | 18.08.2009 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 11.08.2016 | | Дата погашения: | 15.07.2021 | | Дней до погашения: | 415 | | КУПОН - Плавающий | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 44 (48) | | Дата выплаты купона: | 16.07.2020 | | Размер купона, % годовых: | 9,25 | | НКД: | 2,53 RUB | | Примечание: | Новые параметры облигаций серии 04, которые предусматривают продление срока погашения на 5 лет до 2021 года и ставку купона, определяемую как среднее арифметическое между ключевой ставкой Банка России + 2,5% и фиксированным значением на каждый год (ежегодное понижение на 1 процентный пункт – с 13,0% до 9,0%). Амортизация выпусков будет осуществляться ежеквартально.
Агентами по реструктуризации выступили АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО) и ПАО АКБ «Связь-Банк».
Обязательства эмитента по погашению облигаций серии 04 (выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций) в дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске - 21 июля 2016 года, а так же обязательство по выплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по облигациям и обязательство по выплате процентов за пользование чужими денежными средствами, возникшее до даты заключения соглашения о новации прекращены вследствие заключения 21 июля 2016 года соглашения о новации № Н04 между эмитентом и владельцами облигаций в лице представителя владельцев облигаций.
| | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (26.05.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 92,273 (+0,1430)* | | Доходность к оферте эффект., % годовых ** : | 93,577 | | Объем торгов за неделю: | 2 764 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|
