|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Меркурий" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 1 |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 6 |
купонная выплата |
21.10.2009 |
- |
дефолт |
- |
| 1 |
погашение номинала |
21.10.2009 |
- |
дефолт |
- |
| 5 |
купонная выплата |
22.04.2009 |
- |
дефолт |
- |
| 4 |
купонная выплата |
22.10.2008 |
28.10.2008 |
технический дефолт |
24.10.08 Эмитент произвел выплату части купонного дохода из расчета 25.30 на облигацию, остаток суммы выплачен 28.10.08. |
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4-01-36180-R от 14.09.2006, ФСФР | | ISIN код: | RU000A0JNT19 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 1 500 000 | | Объем эмиссии: | 1 500 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 1 500 000 | | Объем в обращении: | 1 500 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1092 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 25.10.2006 | | Дата окончания размещения: | 25.10.2006 | | Дата рег. отчета об итогах: | 08.11.2006 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 21.10.2009 | | Дней до погашения: | 0 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1 | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 0 (6) | | Дата выплаты купона: | 21.10.2009 | | Размер купона, % годовых: | 14,5 | | НКД: | 0,00 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (20.10.2009) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 98,813 (+1,1750)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 6584,65 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
