|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-421R |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-427-01481-B-001P от 09.02.2021, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A102RE6 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 2 000 000 | | Объем эмиссии: | 2 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 642 987 | | Объем в обращении: | 642 987 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1833 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 25.02.2021 | | Дата окончания размещения: | 04.03.2021 | | Дата рег. отчета об итогах: | 04.03.2021 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 04.03.2026 | | Дней до погашения: | 1788 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1788 | | КУПОН - Прочий | | Периодичность выплат в год: | 1 | | Текущий купон (всего): | 1 (1) | | Дата выплаты купона: | 04.03.2026 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,01 RUB | | Примечание: | Облигации с допдоходом.
Базовые активы: По 1-ой обыкновенной акции эмитентов:
1)TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC:US8740541094
2)FACEBOOK INC:US30303M1027
3)ACTIVISION BLIZZARD INC:US00507V1098
4)NESTLE AG:CH0038863350
5)GENERAL MILLS, INC:US3703341046 | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (11.04.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 96,622 (+0,0020)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 0,714 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
