|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ИОС_GOLD_3Y_001P_395R |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-402-01481-B-001P от 14.12.2020, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A102HP3 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 | | Объем эмиссии: | 1 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 163 039 | | Объем в обращении: | 163 039 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1102 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 22.01.2021 | | Дата окончания размещения: | 29.01.2021 | | Дата рег. отчета об итогах: | 29.01.2021 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 29.01.2024 | | Дней до погашения: | 1011 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1011 | | КУПОН - Прочий | | Периодичность выплат в год: | 1 | | Текущий купон (всего): | 1 (1) | | Дата выплаты купона: | 29.01.2024 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,02 RUB | | Примечание: | Облигации с допдоходом.
Базовый актив: Цена тройской унции золота (LBMA Gold Price, USD/troy ounce), идентификатор в информационной системе Блумберг: GOLDLNPM Index
| | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (23.04.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 98,647 (+0,0010)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 0,503 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
