|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-396R |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-399-01481-B-001P от 10.12.2020, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A102GZ4 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 2 000 000 | | Объем эмиссии: | 2 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 599 466 | | Объем в обращении: | 599 466 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1833 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 14.01.2021 | | Дата окончания размещения: | 21.01.2021 | | Дата рег. отчета об итогах: | 21.01.2021 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 21.01.2026 | | Дней до погашения: | 1734 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1734 | | КУПОН - Прочий | | Периодичность выплат в год: | 1 | | Текущий купон (всего): | 1 (1) | | Дата выплаты купона: | 21.01.2026 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,03 RUB | | Примечание: | Облигации с допдоходом.
Базовые активы: По 1-ой обыкновенной акции:
1) TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC; US8740541094
2) FACEBOOK INC; US30303M1027
3) ACTIVISION BLIZZARD INC; US00507V1098
4) NESTLE AG; CH0038863350
5) GENERAL MILLS, INC; US3703341046 | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (23.04.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 97,806 (+0,0010)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 0,478 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
