|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: РЖД-001Б-08 (в обращении) | Эмитент: РЖД |
| ВЫПУСК – для квалифицированных инвесторов |
| Наименование: | "Российские Железные Дороги" ОАО, облигации процентные бездокументарные, серия 001Б-08 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4-08-65045-D-001P от 10.12.2020, ЦБ РФ | | ISIN код: | RU000A102S72 | | Номинал: | 1000000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 24 000 | | Объем эмиссии: | 24 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 24 000 | | Объем в обращении: | 24 000 000 000 RUB | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 25.02.2021 | | Дата окончания размещения: | 25.02.2021 | | Дата рег. отчета об итогах: | 26.02.2021 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 12.06.2026 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Плавающий | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 1 (32) | | Дата выплаты купона: | 17.12.2021 | | Размер купона, % годовых: | 7,8 | | Примечание: | Процентная ставка по купонам определяется в дату установления каждого купона как: значение G-Curve на сроке 5 лет в дату установления каждого купона + премия
Премия по 1-10 купонам определяется по результатам процедуры book-building
Процентная ставка по первому купону определяется по результатам процедуры book-building.
Дата установления купона (начиная со 2-го) – за 3 рабочих дня до даты начала соответствующего купонного периода
В случае неисполнения колл-опционов предусмотрено увеличение премии (step-up) в соответствии с методикой расчета, приведенной ниже.
Методика расчета новой премии для купонов, наступающих после колл-опциона:
В случае неисполнения i-ого колл-опциона, премия для следующих 10 купонных периодов, начиная с даты наступления i-ого колл-опциона и заканчивая датой наступления (i+1)-ого колл-опциона, определяется в следующем порядке:
Новая премия = премия, определенная по результатам book-building + ставка step-up для i-ого колл-опциона
Расчет ставки step-up:
Ставка step-up для первого колл-опциона(i=1) равна 50 бп.
Ставка step-up для второго колл-опциона (i=2) равна ставке step-up для первого колл-опциона (50 бп) + 45 бп
Ставка step-up для третьего и последующих колл-опционов (i=3,4,5…) равна ставке step-up для второго колл-опциона.
|  |
|
|
