|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Банк ВТБ-Б-1-184 (в обращении) | Эмитент: Банк ВТБ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия Б-1-184 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-184-01000-B-001P от 14.12.2020, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0NNE69 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 200 000 | | Объем эмиссии: | 200 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 125 978 | | Объем в обращении: | 125 978 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1820 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 31.03.2021 | | Дата окончания размещения: | 31.03.2021 | | Дата рег. отчета об итогах: | 31.03.2021 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 25.03.2026 | | Дней до погашения: | 1809 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1809 | | КУПОН - Прочий | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 1 (10) | | Дата выплаты купона: | 29.09.2021 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,00 RUB | | Примечание: | Облигации с допдоходом.
Характеристики Референсного актива: ВТБ Капитал Будущее
Источник цены: https://www.vtbcapital.ru/products-services/proprietary-indices/VTBFUT/
Порядок определения процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода на соответствующую дату определения дополнительного дохода (j)
Для периодов дополнительного дохода с порядковым номером j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ставка дополнительного дохода(j) = 0%;
Для периода дополнительного дохода с порядковым номером j = 10
Ставка дополнительного дохода(j) = R*max(S(j)/S(0) -1;0)*FX, где
R –150%;
j – порядковый номер выплаты дополнительного дохода (j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);
S(0) – значение Референсного актива, как оно определено в Источнике цены, по состоянию на Дату начала размещения Биржевых облигаций.
S(j) – значение Референсного актива, как оно определено в Источнике цены, по состоянию на Дату определения дополнительного дохода (j).
| | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (11.04.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 99,501 (0,0000)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 0,111 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 497 500 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
