|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | Купонные облигации Банка России (ЦБ РФ), процентные документарные на предъявителя, выпуск 41 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4-41-22BR2-0 от 26.10.2020, ЦБ РФ | | ISIN код: | RU000A102MW9 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 300 000 000 | | Объем эмиссии: | 300 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 261 075 683 | | Объем в обращении: | 261 075 683 000 RUB | | Период обращения, дней: | 92 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 12.01.2021 | | Дата окончания размещения: | 12.01.2021 | | Дата рег. отчета об итогах: | 12.01.2021 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 14.04.2021 | | Дней до погашения: | 36 | | Дюрация по Макколею, дней: | 36 | | КУПОН - Плавающий | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 1 (1) | | Дата выплаты купона: | 14.04.2021 | | Размер купона, % годовых: | 4,25 | | НКД: | 6,52 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (09.03.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 100,023 (-0,0010)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 4,062 (+0,0030) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
