|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Лизинг-Трейд-001Р-02 (в обращении) | Эмитент: Лизинг-Трейд |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Лизинг-Трейд" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-02 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-02-00506-R-001P от 19.10.2020, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A1029F8 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 500 000 | | Объем эмиссии: | 500 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 500 000 | | Объем в обращении: | 500 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1440 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 22.10.2020 | | Дата окончания размещения: | 23.11.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 23.11.2020 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 06.11.2023 | | Дата погашения: | 01.10.2024 | | Дней до погашения: | 1266 | | Дюрация по Макколею, дней: | 935 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 12 | | Текущий купон (всего): | 6 (48) | | Дата выплаты купона: | 20.04.2021 | | Размер купона, % годовых: | 10,8 | | НКД: | 7,10 RUB | | Примечание: | ПАО Московская Биржа 14 декабря 2020 года приняло решение зарегистрировать дополнительный выпуск №1 и присвоить дополнительному выпуску регистрационный номер основного выпуска. | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (14.04.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 98,661 (+0,0010)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 11,934 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 2 361 740 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
