Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 18.01 18:52
ВЭБ разместил 4,1% выпуска краткосрочных облигаций на 820 млн рублей

18.01 17:23
ЦБ РФ выдал лицензию УК "ВЭБ.РФ Управление активами"

18.01 17:10
"Трейд менеджмент" установил ставку 15-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,75%

18.01 16:41
ВТБ разместил 39,2% выпуска однодневных бондов серии КС-3-578 на 19,6 млрд рублей

18.01 15:30
Во вторник, 19 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2635,40 млн руб.

18.01 15:30
Во вторник, 19 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 60294,88 млн руб.

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: РЖД-001Б-03 (в обращении)Эмитент: РЖД

ВЫПУСК – для квалифицированных инвесторов
Наименование:"Российские Железные Дороги" ОАО, бессрочные облигации процентные бездокументарные, серия 001Б-03
Состояние выпуска:в обращении
Данные госрегистрации:№4-03-65045-D-001P от 17.08.2020, ЦБ РФ
ISIN код:RU000A102564
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:100 000 000
Объем эмиссии:100 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:100 000 000
Объем в обращении:100 000 000 000 RUB
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:30.09.2020
Дата окончания размещения:30.09.2020
Дата рег. отчета об итогах:30.09.2020
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:24.09.2025
Возможность досрочного погашения:Не предусмотрено
КУПОН - Плавающий
Периодичность выплат в год:2
Текущий купон (всего):1 (30)
Дата выплаты купона:31.03.2021
Размер купона, % годовых:7,25
Примечание:Процентная ставка по купонам определяется в дату установления каждого купона как: значение G-Curve на сроке 5 лет в дату установления каждого купона + 175-185 бп. Премия по 1-10 купонам определяется по результатам процедуры book-building Процентная ставка по первому купону определяется по результатам процедуры book-building. Дата установления купона (начиная со 2-го)– за 3 рабочих дня до даты начала соответствующего купонного периода В случае неисполнения колл-опционов предусмотрено увеличение премии (step-up) в соответствии с методикой расчета, приведенной ниже. Методика расчета новой премии для купонов, наступающих после колл-опциона: В случае неисполнения i-ого колл-опциона, премия для следующих 10 купонных периодов, начиная с даты наступления i-ого колл-опциона и заканчивая датой наступления (i+1)-ого колл-опциона, определяется в следующем порядке: Новая премия = премия, определенная по результатам book-building + ставка step-up для i-ого колл-опциона Расчет ставки step-up: Ставка step-up для первого колл-опциона(i=1) равна 50 бп. Ставка step-up для второго колл-опциона (i=2) равна ставке step-up для первого колл-опциона + 45 бп Ставка step-up для третьего и последующих колл-опционов (i=3,4,5…) равна ставке step-up для второго колл-опциона.
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (13.01.2021)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:100 (0,0000)
Объем торгов за неделю:500 000 000 RUB
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.