|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Россети Московский регион", ПАО (ранее "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) ПАО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-03 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-03-65116-D-001P от 17.07.2020, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A101XH9 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 | | Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 5 000 000 | | Объем в обращении: | 5 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1820 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 22.07.2020 | | Дата окончания размещения: | 22.07.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 22.07.2020 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 16.07.2025 | | Дней до погашения: | 1554 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 24.07.2023 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 3 (20) | | Дата выплаты купона: | 21.04.2021 | | Размер купона, % годовых: | 5,55 | | НКД: | 12,77 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (14.04.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 98,454 (+0,0020)* | | Доходность к оферте эффект., % годовых ** : | 6,438 | | Объем торгов за неделю: | 29 535 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|
