|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ДЭНИ-КОЛЛ-КО-П02 (дефолт) | Эмитент: Дэни Колл |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Дэни Колл" ООО, облигации коммерческие процентные бездокументарные, серия КО-П02 |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 10 |
купонная выплата |
26.04.2021 |
- |
технический дефолт |
Причина неисполнения не перечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода в размере 103 704 рублей. |
| 9 |
купонная выплата |
27.03.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения не перечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода в размере 103 704 рублей. |
| 8 |
купонная выплата |
25.02.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения не перечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода в размере 103 704 рублей. |
| 7 |
купонная выплата |
26.01.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства по выплате дохода за седьмой купонный период - не перечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода в размере 103 704 рублей.
|
| 6 |
купонная выплата |
27.12.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения: не перечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода за шестой купонный период в размере 103 704 рублей.
|
| 5 |
купонная выплата |
27.11.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства по выплате доходов по пятому купонному периоду в размере 103 704 рублей - не перечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода. |
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4CDE-02-00437-R-001P от 17.06.2020, НРД | | ISIN код: | RU000A101US2 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 500 000 | | Объем эмиссии: | 500 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 540 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 30.06.2020 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 22.12.2021 | | Дней до погашения: | 387 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 12 | | Текущий купон (всего): | 11 (18) | | Дата выплаты купона: | 26.05.2021 | | Размер купона, % годовых: | 14,5 | | НКД: | 5,16 RUB | | Примечание: | Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Стрим" (ОГРН 1177847185230), а также его клиенты, являющимися таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание, по состоянию на дату, в которую единоличный исполнительный орган Эмитента определяет дату начала размещения Коммерческих облигаций серии КО-П02. При этом количество потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций не превысит 150, без учета квалифицированных инвесторов.
| |
|
|
