Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 04.03 20:06
АКРА сохранило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу Киви банк

04.03 19:50
АКРА подтвердило кредитный рейтинг МКБ и его облигаций на уровне «А(RU)», прогноз «стабильный»

04.03 18:51
Мосбиржа зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций «ОВК-Финанс» серии БО-01

04.03 18:51
Держатели бондов с залоговым обеспечением "СФО Локосервис финанс" согласились внести изменения в выпуск на 4,4 млрд руб.

04.03 16:41
ВТБ разместил 38,9% выпуска однодневных бондов серии КС-3-610 на 19,5 млрд рублей

04.03 16:35
ВБРР установил ставку 9-12-го купона облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 5%

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: BCS Structured-24-2025-ев (в обращении)Эмитент: BCS Structured Products

ВЫПУСК – для квалифицированных инвесторов
Наименование:BrokerCreditService Structured Products PLC, еврооблигации документарные именные с погашением в 2025 году, серия 2020-16
Состояние выпуска:в обращении
Страна выпуска:КИПР
ISIN код:XS2189376911
Номинал:100000 RUB
Объем эмиссии, шт.:6 000
Объем эмиссии:600 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:6 000
Объем в обращении:600 000 000 RUB
Период обращения, дней:1836
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:10.06.2020
Дата окончания размещения:10.06.2020
Дата рег. отчета об итогах:10.06.2020
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:20.06.2025
Дней до погашения:1569
Дюрация по Макколею, дней:1247
КУПОН - Постоянный
Периодичность выплат в год:2
Текущий купон (всего):2 (10)
Дата выплаты купона:20.06.2021
Размер купона, % годовых:12
НКД:2 431,89 RUB
Примечание:Базовые ативы: (i) Облигации со сроком погашения 8 декабря 2026, выпущенные Ford Motor Company (ISIN: US345370CR99) (the “Ford Bonds”); (ii) Облигации со сроком погашения 1 февраля 2027, выпущенные Howmet Aerospace Inc (ISIN: US013817AJ05) (the “Howmet Bonds”); (iii) Облигации со сроком погашения 1 августа 2022, выпущенные AngloGold Ashanti Holdings PLC (ISIN: US03512TAC53) (the “AngloGold Bonds”); (iv) Облигации со сроком погашения 15 мая 2024, выпущенные Xerox Corporation (ISIN: US984121CJ06) (the “Xerox Bonds”); (v) Облигации со сроком погашения 15 марта 2028, выпущенные Nordstrom Inc. (ISIN: US655664AH33) (the “Nordstrom Bonds”); и (vi) Облигации со сроком погашения 9 октября 2022, выпущенные General Electric Company (ISIN: US369604BD45) (the “GE Bonds”).
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (04.03.2021)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:102,9766 (-0,0017)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:11,40991 (0,0000)
Объем торгов за неделю:102 980 RUB
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.



  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.