|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ОФЗ-26234-ПД (в обращении) | Эмитент: Минфин РФ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26234 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №26234RMFS от 28.05.2020, МинФин | | ISIN код: | RU000A101QE0 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 500 000 000 | | Объем эмиссии: | 500 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 459 759 613 | | Объем в обращении: | 459 759 613 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1869 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 03.06.2020 | | Дата окончания размещения: | 09.06.2021 | | Дата рег. отчета об итогах: | 10.06.2020 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 16.07.2025 | | Дней до погашения: | 1546 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1403 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 2 (10) | | Дата выплаты купона: | 21.07.2021 | | Размер купона, % годовых: | 4,5 | | НКД: | 11,34 RUB | | Примечание: | С 3 июня 2020 года на аукционах Минфина России будут доступны облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26234RMFS (с погашением в июле 2025 г.) в объеме 500,0 млрд. рублей по номинальной стоимости. | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (22.04.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 93,157 (+0,1370)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 6,468 (-0,0390) | | Объем торгов за неделю: | 289 588 693 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
