|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Калита-001P-01 (в обращении) | Эмитент: Калита |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Калита", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-01 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-01-00524-R от 27.03.2020, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A101KJ2 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 300 000 | | Объем эмиссии: | 300 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 300 000 | | Объем в обращении: | 300 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1260 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 31.03.2020 | | Дата окончания размещения: | 21.05.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 21.05.2020 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 16.03.2023 | | Дата погашения: | 12.09.2023 | | Дней до погашения: | 1018 | | Дюрация по Макколею, дней: | 782 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 12 | | Текущий купон (всего): | 9 (42) | | Дата выплаты купона: | 26.12.2020 | | Размер купона, % годовых: | 15 | | НКД: | 0,82 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (28.11.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 105,594 (-0,0060)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 13,159 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 8 193 695 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
