|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК – для квалифицированных инвесторов |
| Наименование: | BrokerCreditService Structured Products, еврооблигации с погашением в 2025 году, серия 89 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Страна выпуска: | КИПР | | ISIN код: | XS2143253495 | | Номинал: | 100000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 6 000 | | Объем эмиссии: | 600 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 6 000 | | Объем в обращении: | 600 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1924 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 24.03.2020 | | Дата окончания размещения: | 24.03.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 24.03.2020 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 30.06.2025 | | Дней до погашения: | 1577 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1266 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 2 (10) | | Дата выплаты купона: | 30.06.2021 | | Размер купона, % годовых: | 11 | | НКД: | 1 989,04 RUB | | Примечание: | 1. Vale S. A :
Облигации со ставкой 6.250% , ISIN: US91911TAP84, со сроком погашения в 2026 году
2. Nordstrom Inc:
Облигации со ставкой 4.000%, ISIN: US655664AS97, со сроком погашения в 2027 году
3. ArcelorMittal:
Облигации со ставкой 6.125%, ISIN: US03938LAZ76, со сроком погашения в 2025 году
4. Anglo American plc:
Облигации со ставкой 1.625%, ISIN: XS1686846061, со сроком погашения в 2025 году
5. Glencore International AG:
Облигации со ставкой 1.750%, ISIN: XS1202849086, со сроком погашения в 2025 году
6. Volkswagen AG:
Облигации со ставкой 1.875 %, ISIN: XS1586555945, со сроком погашения в 2027 году | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (06.03.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 96,50143 (+0,0014)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 12,4141 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 577 610 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
