|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО), жилищные облигации с ипотечным покрытием |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4-05-00307-R-001P от 02.03.2020, ЦБ РФ | | ISIN код: | RU000A101JD7 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 7 207 044 | | Объем эмиссии: | 7 207 044 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 7 207 044 | | Объем в обращении: | 5 238 223 720 RUB | | Период обращения, дней: | 9172 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 18.03.2020 | | Дата окончания размещения: | 18.03.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 19.03.2020 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 28.07.2020 | | Дата погашения: | 28.04.2045 | | Дней до погашения: | 8783 | | Дюрация по Макколею, дней: | 4396 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 4 (100) | | Дата выплаты купона: | 28.04.2021 | | Размер купона, % годовых: | 6,5 | | НКД: | 9,45 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (11.04.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 97,975 (0,0000)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 6,838 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 8 193 989 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
