|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Дядя Дёнер-БО-П02 (в обращении) | Эмитент: Дядя Дёнер |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Дядя Дёнер", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, серия БО-П02 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-02-00355-R-001P от 04.03.2020, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A101HQ3 | | Номинал: | 10000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 5 000 | | Объем эмиссии: | 50 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 5 000 | | Объем в обращении: | 50 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1140 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 11.03.2020 | | Дата окончания размещения: | 12.03.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 12.03.2020 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 25.04.2023 | | Дней до погашения: | 913 | | Дюрация по Макколею, дней: | 782 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 12 | | Текущий купон (всего): | 8 (38) | | Дата выплаты купона: | 06.11.2020 | | Размер купона, % годовых: | 13,5 | | НКД: | 62,88 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (24.10.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 108,4119 (-0,0081)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 10,1424 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 821 210 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
