|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Банк ВТБ-Б-1-56 (в обращении) | Эмитент: Банк ВТБ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии Б-1-56 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B025601000B001P от 31.12.2019, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A101GX1 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 | | Объем эмиссии: | 1 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 280 076 | | Объем в обращении: | 280 076 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1092 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 03.03.2020 | | Дата окончания размещения: | 03.03.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 03.03.2020 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 28.02.2023 | | Дней до погашения: | 685 | | Дюрация по Макколею, дней: | 685 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 28.02.2023 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Прочий | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 3 (6) | | Дата выплаты купона: | 31.08.2021 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,01 RUB | | Примечание: | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций выпуска совпадают.
Дополнительный доход является процентным доходом по биржевым облигациям, определяемым как процент от непогашенной части номинальной стоимости биржевых облигаций и рассчитываемым исходя из сложившихся цен Референсного актива (активов).
Референсные активы
1 ПАО АК "Алроса" ALRS RX Equity (RU0007252813)
2 "ГАЗПРОМ" (ПАО) GAZP RX Equity (RU0007661625)
3 Сбербанк России ПАО SBER RX Equity RU0009029540
4 ПАО "ГМК "Норильский никель" GMKN RM Equity (RU0007288411) | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (14.04.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 100,19 (+0,1600) | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | -0,091 (-0,0850) | | Объем торгов за неделю: | 53 016 RUB |  |
|
|
