|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ГТЛК-001Р-17-боб (в обращении) | Эмитент: ГТЛК |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Государственная транспортная лизинговая компания" ПАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-17 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-17-32432-H-001P от 24.12.2019, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A101QL5 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 10 000 000 | | Объем эмиссии: | 10 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 10 000 000 | | Объем в обращении: | 10 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 5460 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 01.06.2020 | | Дата окончания размещения: | 01.06.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 01.06.2020 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 14.05.2035 | | Дней до погашения: | 5192 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 28.05.2026 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 3 (60) | | Дата выплаты купона: | 01.03.2021 | | Размер купона, % годовых: | 7,44 | | НКД: | 17,73 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (25.02.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 101,767 (-0,0030)* | | Доходность к оферте эффект., % годовых ** : | 7,222 | | Объем торгов за неделю: | 4 335 826 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|
