|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО, облигации неконвертируемые документарные процентные с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя класса «А» |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4-02-00504-R от 05.12.2019, ЦБ РФ | | ISIN код: | RU000A1015Z5 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 4 200 000 | | Объем эмиссии: | 4 200 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 4 200 000 | | Объем в обращении: | 122 724 000 RUB | | Период обращения, дней: | 5098 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 12.12.2019 | | Дата окончания размещения: | 12.12.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 16.12.2019 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 26.04.2020 | | Дата погашения: | 26.11.2033 | | Дней до погашения: | 4613 | | Дюрация по Макколею, дней: | 3107 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 12 | | Текущий купон (всего): | 15 (166) | | Дата выплаты купона: | 26.04.2021 | | Размер купона, % годовых: | 6,75 | | НКД: | 0,08 RUB | | Примечание: | Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями 26 числа каждого месяца, начиная с даты начала амортизации, как она определена в Решения о выпуске ценных бумаг. | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (10.04.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 100,005 (0,0000)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 6,962 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
