|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ИСК ЭНКО-001Р-01 (в обращении) | Эмитент: ИСК ЭНКО |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | Специализированный застройщик "Инвестиционная строительная компания "ЭНКО", ООО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-01 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-01-00479-R-001P от 10.12.2019, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A1018U0 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 100 000 | | Объем эмиссии: | 100 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 100 000 | | Объем в обращении: | 37 500 000 RUB | | Период обращения, дней: | 728 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 26.12.2019 | | Дата окончания размещения: | 26.12.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 26.12.2019 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 26.03.2020 | | Дата погашения: | 23.12.2021 | | Дней до погашения: | 228 | | Дюрация по Макколею, дней: | 133 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 6 (8) | | Дата выплаты купона: | 24.06.2021 | | Размер купона, % годовых: | 12 | | НКД: | 5,55 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (09.05.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 99,024 (+0,0070)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 15,535 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 33 979 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
