|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО, жилищные облигации с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4-11-00307-R-002P от 17.10.2019, ЦБ РФ | | ISIN код: | RU000A100YY4 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 4 923 727 | | Объем эмиссии: | 4 923 727 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 4 923 727 | | Объем в обращении: | 3 156 995 278 RUB | | Период обращения, дней: | 11053 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 25.10.2019 | | Дата окончания размещения: | 25.10.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 11.11.2019 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 28.01.2020 | | Дата погашения: | 28.01.2050 | | Дней до погашения: | 10519 | | Дюрация по Макколею, дней: | 4476 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 6 (121) | | Дата выплаты купона: | 28.04.2021 | | Размер купона, % годовых: | 7,1 | | НКД: | 9,10 RUB | | Примечание: | Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: АКБ"МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"ПАО (ОГРН 1027700218666).
| | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (11.04.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 99,85 (0,0000)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 7,304 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 32 011 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
