Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 27.11 18:57
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг лизинговой компании "ТрансФин-М" на уровне "ruBBB+" и сохранило развивающийся прогноз

27.11 17:16
Росбанк завершил размещение облигаций на 15 млрд рублей

27.11 17:14
"Промомед ДМ" получило рейтинг от "Эксперт РА", готовится дебютировать с выпуском облигаций на 1 млрд рублей

27.11 16:44
ВТБ разместил 19% выпуска однодневных бондов серии КС-3-549 на 9,5 млрд рублей

27.11 16:43
ООО "Электрощит-Стройсистема" завершило размещение облигаций на 500 млн рублей

27.11 16:30
В течение ближайшей недели с 28 ноября по 4 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 151 выпускам облигаций

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: БанкФК Открытие-БО-ИО02 (в обращении)Эмитент: Банк ФК Открытие

ВЫПУСК
Наименование:Банк "Финансовая Корпорация Открытие", облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-ИО02
Состояние выпуска:в обращении
Данные госрегистрации:№4B020602209B001P от 25.09.2019, МосБиржа
ISIN код:RU000A100VL7
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:300 000
Объем эмиссии:300 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:100 000
Объем в обращении:100 000 000 RUB
Период обращения, дней:731
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:27.09.2019
Дата окончания размещения:27.09.2019
Дата рег. отчета об итогах:27.09.2019
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:27.09.2021
Дней до погашения:303
Дюрация по Макколею, дней:303
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Постоянный
Периодичность выплат в год:1
Текущий купон (всего):2 (2)
Дата выплаты купона:27.09.2021
Размер купона, % годовых:0,01
НКД:0,02 RUB
Примечание:Выплачивается допдоход. Базовый актив: Samsung electronics Co LTD (KR7005930003); Cisco Systems Inc (US17275R1023); Qualcomm Inc (US7475251036); Skyworks solutions Inc (US83088M1027); Xilinx Inc (US9839191015).
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (28.11.2020)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:95,08 (+0,0160)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:6,276 (-0,0010)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2020, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.