|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК – для квалифицированных инвесторов |
| Наименование: | BrokerCreditService Structured Products, еврооблигации с погашением в 2022 году, серия 2019-12 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Страна выпуска: | КИПР | | ISIN код: | XS2045847295 | | Номинал: | 75000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 1 334 | | Объем эмиссии: | 100 050 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 1 334 | | Объем в обращении: | 100 050 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1162 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 10.09.2019 | | Дата окончания размещения: | 10.09.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 10.09.2019 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 15.11.2022 | | Дней до погашения: | 511 | | КУПОН - Прочий | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 5 (7) | | Дата выплаты купона: | 15.11.2021 | | НКД: | 0,00 RUB | | Примечание: | i. Обыкновенные акции Nestle S.A (Bloomberg Code: NESN SW Equity; ISIN: CH0038863350) (the “Nestle Shares”);
ii. Обыкновенные акции PepsiCo, Inc. (Bloomberg: PEP US Equity; ISIN: US7134481081) (the “PepsiCo Shares”);
iii. Обыкновенные акции The Coca-Cola Company (Bloomberg Code: KO US Equity; ISIN: US1912161007) (the “Coca Cola Shares”);
iv. Обыкновенные Акции Danone S.A. (Bloomberg Code: BN FP Equity; ISIN: FR0000120644(the “Danone Shares”). | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (03.06.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 85 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 637 500 RUB | ** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|
