|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Роснефть-002Р-08-боб (в обращении) | Эмитент: Роснефть НК |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | Нефтяная компания "Роснефть" ПАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 002Р-08 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-08-00122-A-002P от 11.07.2019, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A100KY3 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 25 000 000 | | Объем эмиссии: | 25 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 25 000 000 | | Объем в обращении: | 25 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 3640 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 15.07.2019 | | Дата окончания размещения: | 15.07.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 15.07.2019 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 02.07.2029 | | Дней до погашения: | 3038 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 11.07.2024 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 4 (20) | | Дата выплаты купона: | 12.07.2021 | | Размер купона, % годовых: | 7,95 | | НКД: | 12,20 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (08.03.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 103,383 (-0,0020)* | | Доходность к оферте эффект., % годовых ** : | 6,911 | | Объем торгов за неделю: | 214 016 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|
