|
|
|
|
 | | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | Купонные облигации Банка России (ЦБ РФ), процентные документарные на предъявителя, выпуск 25 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4-25-22BR1-9 от 27.06.2019, ЦБ РФ | | ISIN код: | RU000A100SR0 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 200 000 000 | | Объем эмиссии: | 200 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 199 999 997 | | Объем в обращении: | 199 999 997 000 RUB | | Период обращения, дней: | 92 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 10.09.2019 | | Дата окончания размещения: | 10.09.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 10.09.2019 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 11.12.2019 | | Дней до погашения: | 27 | | Дюрация по Макколею, дней: | 27 | | КУПОН - Плавающий | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 1 (1) | | Дата выплаты купона: | 11.12.2019 | | Размер купона, % годовых: | 6,5 | | НКД: | 11,58 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (14.11.2019) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 100,019 (+0,0020)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 7,268 (-0,0050) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
