|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ГПБ-002Р-09 (в обращении) | Эмитент: Банк ГПБ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Газпромбанк" АО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 002Р-09-BRENT_CALL_SPREAD |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B020900354B002P от 28.06.2019, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A100HK8 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 500 000 | | Объем эмиссии: | 500 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 226 890 | | Объем в обращении: | 226 890 000 RUB | | Период обращения, дней: | 365 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 15.07.2019 | | Дата окончания размещения: | 15.07.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 15.07.2019 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 14.07.2020 | | Дней до погашения: | 43 | | Дюрация по Макколею, дней: | 43 | | КУПОН - Прочий | | Периодичность выплат в год: | 1 | | Текущий купон (всего): | 1 (1) | | Дата выплаты купона: | 14.07.2020 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,09 RUB | | Примечание: | Базовый актив - смесь сырой нефти марки "Брент" (Brent Crude Oil).
| | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (01.06.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 99,652 (+0,0080)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 3,013 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
