|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ЮАИЗ-1-002 (в обращении) | Эмитент: ЮАИЗ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Южноуральский арматурно-изоляторный завод", АО, биржевые облигации документарные на предъявителя, серии ЮАИЗ 1-002 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-02-34339-E-001P от 26.06.2019, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A100Q92 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 250 000 | | Объем эмиссии: | 250 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 250 000 | | Объем в обращении: | 250 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1825 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 15.08.2019 | | Дата окончания размещения: | 13.11.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 13.11.2019 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 13.08.2024 | | Дней до погашения: | 1501 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 13.08.2020 | | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке и на условиях, установленных п. 9.5.1 Программы облигаций. Иные сведения приведены в п. 9.5.1 Программы облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, установленных пп. 9.5.2.1 и пп. 9.5.2.3 Программы облигаций. Возможность частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, установленных пп. 9.5.2.2 Программы облигаций, не предусмотрена. Иные сведения приведены в п. 9.5.2 Программы облигаций. | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 4 (20) | | Дата выплаты купона: | 13.08.2020 | | Размер купона, % годовых: | 10 | | НКД: | 13,97 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (04.07.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 101,98 (-0,0020)* | | Доходность к оферте эффект., % годовых ** : | 9,259 | | Объем торгов за неделю: | 11 219 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|
