|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ОФЗ-26229-ПД (в обращении) | Эмитент: Минфин РФ |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26229 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №26229RMFS от 03.06.2019, МинФин | | ISIN код: | RU000A100EG3 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 450 000 000 | | Объем эмиссии: | 450 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 450 000 000 | | Объем в обращении: | 450 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 2352 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 05.06.2019 | | Дата окончания размещения: | 30.12.2020 | | Дата рег. отчета об итогах: | 05.06.2019 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 12.11.2025 | | Дней до погашения: | 1841 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1545 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 3 (13) | | Дата выплаты купона: | 18.11.2020 | | Размер купона, % годовых: | 7,15 | | НКД: | 31,54 RUB | | Примечание: | С 5 июня 2019 года на аукционах Минфина России будут доступны облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26229RMFS (с погашением в ноябре 2025 г.) в объеме 450,0 млрд. рублей. | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (28.10.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 108,006 (-0,2960)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 5,389 (+0,0650) | | Объем торгов за неделю: | 14 160 465 775 RUB | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
