|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | ООО "Ломбард "Мастер", облигации биржевые процентные документарные на предъявителя серии БО-П06 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-06-36516-R-001P от 02.07.2019, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A100JG2 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 100 000 | | Объем эмиссии: | 100 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 100 000 | | Объем в обращении: | 100 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 728 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 09.07.2019 | | Дата окончания размещения: | 09.07.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 09.07.2019 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 06.07.2021 | | Дней до погашения: | 124 | | Дюрация по Макколею, дней: | 120 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 13.05.2021 | | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноПредусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке и на условиях, установленных в пп. 9.5.1.1 и 9.5.1.2 п. 9.5 Программы.
Возможность досрочного (частично досрочного) погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных в пп. 9.5.2 п. 9.5 Программы, не предусмотрена. | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 7 (8) | | Дата выплаты купона: | 06.04.2021 | | Размер купона, % годовых: | 16 | | НКД: | 25,42 RUB | | Примечание: | 20 июля 2020 года суд принял решение о ликвидации ООО "Ломбард "Мастер". | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (04.03.2021) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 98,092 (+0,0150)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 23,77 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
