Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 03.03 10:40
Мосбиржа зарегистрировала облигации ТМК серии 001Р-03

03.03 10:38
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Русская Аквакультура" объемом до 3 млрд рублей

03.03 09:27
ВТБ разместит 4 марта однодневные бонды серии КС-3-610 на 50 млрд рублей

03.03 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 21,62 млрд руб.

03.03 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50,21 млрд руб.

02.03 19:24
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» и его облигаций до уровня «А-(RU)»

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 (дефолт)Эмитент: Дэни Колл

ВЫПУСК
Наименование:"ДЭНИ КОЛЛ", ООО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-01
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
1 оферта 22.01.2021 - дефолт Неисполнение обязательства по приобретению облигаций по требованию владельцев.Причина неисполнения: отсутствие согласия профучастников рынка ценных бумаг выступать в роли Агента по приобретению облигаций.
6 оферта 21.01.2021 - дефолт Причина неисполнения обязательства эмитента по приобретению облигаций: аннулирование лицензии на осуществление брокерской деятельности у Агента по приобретению - ООО "Инвестиционная компания "Стрим".
6 купонная выплата 19.01.2021 - дефолт Причина неисполнения обязательства по выплате купона - не перечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода в размере 33 660 000 рублей. .
5 купонная выплата 20.10.2020 - дефолт Причина неисполнения обязательства по выплате купона в размере 33 660 000 рублей - наличие определения суда о запрете выплаты купонного дохода.
Данные госрегистрации:№4B02-01-00437-R от 16.05.2019, МосБиржа
ISIN код:RU000A100M47
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:1 000 000
Объем эмиссии:1 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:1 000 000
Объем в обращении:1 000 000 000 RUB
Период обращения, дней:1092
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:23.07.2019
Дата окончания размещения:29.07.2019
Дата рег. отчета об итогах:29.07.2019
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:19.07.2022
Дней до погашения:636
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:16.03.2021
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Переменный
Периодичность выплат в год:4
Текущий купон (всего):7 (12)
Дата выплаты купона:20.04.2021
Размер купона, % годовых:0,1
НКД:0,12 RUB
Примечание:Дополнительно планируется обнспечение в виде оферты от АО "ДЭНИКОМ"
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (21.10.2020)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:24,13 (+0,3500)*
Доходность к оферте эффект., % годовых ** :36177,07
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.



  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс:
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.