|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 (дефолт) | Эмитент: Дэни Колл |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "ДЭНИ КОЛЛ", ООО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-01 |
| Состояние выпуска: | дефолт |
Номер
обязательства | Тип неисполненных
обязательств | Дата дефолта | Дата исполнения
обязательств | Тип дефолта | Примечание |
| 7 |
купонная выплата |
20.04.2021 |
28.04.2021 |
технический дефолт |
Неисполнение обязательства по выплате дохода по облигациям за седьмой купонный период. Причина: не перечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода; 250 тыс. руб. По данным НРД обязательство исполнено.
|
| 1 |
оферта |
22.01.2021 |
- |
дефолт |
Неисполнение обязательства по приобретению облигаций по требованию владельцев.Причина неисполнения: отсутствие согласия профучастников рынка ценных бумаг выступать в роли Агента по приобретению облигаций. |
| 6 |
оферта |
21.01.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства эмитента по приобретению облигаций: аннулирование лицензии на осуществление брокерской деятельности у Агента по приобретению - ООО "Инвестиционная компания "Стрим".
|
| 6 |
купонная выплата |
19.01.2021 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства по выплате купона - не перечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода в размере 33 660 000 рублей.
. |
| 5 |
купонная выплата |
20.10.2020 |
- |
дефолт |
Причина неисполнения обязательства по выплате купона в размере 33 660 000 рублей - наличие определения суда о запрете выплаты купонного дохода.
|
 |
|
| Данные госрегистрации: | №4B02-01-00437-R от 16.05.2019, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A100M47 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 | | Объем эмиссии: | 1 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 1 000 000 | | Объем в обращении: | 1 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 1092 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 23.07.2019 | | Дата окончания размещения: | 29.07.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 29.07.2019 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 19.07.2022 | | Дней до погашения: | 636 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 19.07.2022 | | Возможность досрочного погашения: | Предусмотрено Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 8 (12) | | Дата выплаты купона: | 20.07.2021 | | Размер купона, % годовых: | 0,1 | | НКД: | 0,05 RUB | | Примечание: | Дополнительно планируется обнспечение в виде оферты от АО "ДЭНИКОМ" | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (21.10.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 24,13 (+0,3500)* | | Доходность к оферте эффект., % годовых ** : | 36177,07 | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|
