|
|
|
|
 | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: РЖД-001P-15R (в обращении) | Эмитент: РЖД |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "РЖД" ОАО, биржевые облигации документарные на предъявителя, серии 001P-15R |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-15-65045-D-001P от 12.04.2019, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A1009L8 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 15 000 000 | | Объем эмиссии: | 15 000 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 15 000 000 | | Объем в обращении: | 15 000 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 2912 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 17.04.2019 | | Дата окончания размещения: | 17.04.2019 | | Дата рег. отчета об итогах: | 17.04.2019 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 07.04.2027 | | Дней до погашения: | 2322 | | Дюрация по Макколею, дней: | 1824 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноДосрочное погашение по требованию их владельцев:
Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ. Иные сведения приведены в п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций. Дополнительные случаи досрочного погашения биржевых облигаций по требованию к случаям, указанным в пункте 9.5.1 Программы, не установлены.
Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента в соответствии с п. 9.5.2. Программы биржевых облигаций не предусмотрено. Дополнительные случаи досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента к случаям, указанным в пункте 9.5.2 Программы, не установлены. | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 7 (32) | | Дата выплаты купона: | 13.01.2021 | | Размер купона, % годовых: | 8,8 | | НКД: | 10,61 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (27.11.2020) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 114,047 (-0,0050)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 6,259 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
